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大成盛世精选灵活配置混合C(019201)

2024-05-09     1.68101.0824%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值12,359.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,495.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,002.78
基金赎回款-2,022.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		980.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,844.50