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长盛全债指数增强债券D(019203)

2024-05-08     1.5798-0.0063%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值151,493.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,035.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款152,332.80
基金赎回款114,044.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		38,288.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,608.64
期末基金净值196,208.61