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鹏华丰康债券C(019204)

2024-05-14     1.01870.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值282,880.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		13,681.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款469,463.20
基金赎回款472,595.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,132.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		24,544.77
期末基金净值268,885.18