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鹏华优质企业混合C(019205)

2024-05-10     0.8587-0.9459%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值32,077.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,085.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,261.04
基金赎回款6,856.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,595.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,396.43