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大成产业升级股票(LOF)C(019206)

2024-05-20     2.83690.0953%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值33,019.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-7,334.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款73,724.11
基金赎回款40,195.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		33,528.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值59,214.24