-2.3069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,010.90 | 5,018.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 671.22 | -613.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.35 | 1,718.78 |
| 基金赎回款 | 511.93 | 1,113.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.58 | 605.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,679.54 | 5,010.90 |