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大成正向回报灵活配置混合C(019207)

2024-05-21     1.1490-1.8787%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,018.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-613.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,718.78
基金赎回款1,113.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		605.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,010.90