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大成创新成长混合(LOF)C(019208)

2024-05-10     0.8950-0.1116%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值140,053.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-9,931.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,010.28
基金赎回款33,222.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-28,212.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,677.28
期末基金净值94,232.85