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浦银安盛沪深300指数增强C(019210)

2024-05-08     1.0569-0.5926%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值43,672.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,118.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,340.74
基金赎回款23,201.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6,139.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值46,693.07