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华宝宝盛债券C(019214)

2024-05-08     1.08510.0461%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值109,487.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,577.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款308,744.71
基金赎回款-210,889.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		97,855.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,862.14
期末基金净值209,058.56