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工银瑞享纯债债券D(019221)

2024-02-20     1.09480.1189%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值32,255.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		378.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,330.89
基金赎回款33,655.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-29,324.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,309.84