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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)

2024-05-10     1.5610-0.2556%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值4,118.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-358.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,785.88
基金赎回款4,013.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		772.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,532.38