0.6914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,901.96 | 72,309.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,511.29 | -4,424.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.68 | 0.69 |
| 基金赎回款 | 4,797.10 | 3,983.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,796.43 | -3,982.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,594.24 | 63,901.96 |