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广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)

2024-11-19     0.13830.2174%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值52,906.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-329.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.49
基金赎回款-2,663.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,655.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值49,921.60