-0.0734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,906.74 | 52,906.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -337.06 | -329.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,910.97 | 7.49 |
| 基金赎回款 | 23,836.29 | 2,663.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,925.32 | -2,655.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,644.37 | 49,921.60 |