1.6250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,066.65 | 962.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -177.18 | -241.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.95 | 1,221.87 |
| 基金赎回款 | 136.01 | 875.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44.06 | 346.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 845.41 | 1,066.65 |