-1.5887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,441.44 | 1,441.44 | 1,011.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 372.93 | 34.80 | 16.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,751.05 | 3,438.49 | 579.13 |
| 基金赎回款 | 6,112.48 | 3,160.54 | -165.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 638.57 | 277.95 | 413.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,452.94 | 1,754.19 | 1,441.44 |