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广发国证通信ETF发起式联接C(019237)

2024-05-10     1.0636-0.4213%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,011.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		16.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款579.13
基金赎回款-165.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		413.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,441.44