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南方现金增利货币D(019238)

2024-05-07     0.55730.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,495,656.65
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		61,316.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,059,644.47
基金赎回款14,400,534.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-340,890.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		61,316.76
期末基金净值2,154,766.51