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汇丰晋信龙腾混合C(019244)

2024-05-10     1.0739-0.3896%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值98,200.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-32,642.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款208,290.55
基金赎回款119,826.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		88,464.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		45,351.90
期末基金净值108,670.77