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景顺MSCI中国A股国际通指数增强C(019251)

2024-05-08     1.3185-0.7826%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,926.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-580.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,411.88
基金赎回款-2,159.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-747.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,599.18