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光大保德信创新生活混合C(019252)

2024-05-08     0.7223-0.9870%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值28,865.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,433.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,187.67
基金赎回款3,950.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,762.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,669.90