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恒越智选科技混合C(019258)

2024-11-20     1.15720.4078%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,393.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-95.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,706.90
基金赎回款4,552.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,845.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,452.15