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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)

2024-05-07     1.08820.2672%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,361.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-116.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款832.84
基金赎回款-789.12
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		43.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,289.02