0.8135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,442.43 | 1,055.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.09 | 17.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,413.84 | 2,447.21 |
| 基金赎回款 | 8,027.48 | 1,077.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,386.35 | 1,369.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,027.87 | 2,442.43 |