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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)

2024-11-20     1.00490.0100%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值331,239.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,248.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,516.16
基金赎回款201,646.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-171,130.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,100.09
期末基金净值162,257.31