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易方达安瑞短债债券D(019264)

2024-05-08     1.02790.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值223,717.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,443.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,418,725.20
基金赎回款928,162.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		490,562.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		13,643.65
期末基金净值715,080.74