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富国新天锋债券(LOF)C(019267)

2024-05-09     1.10040.1730%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值275,385.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,671.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款342,469.49
基金赎回款401,052.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-58,582.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值225,473.23