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交银安心收益债券E(019268)

2024-05-10     1.24810.0962%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值6,620.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-48.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款553,434.37
基金赎回款-73,534.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		479,900.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		70,269.25
期末基金净值416,202.55