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长城国企优选混合发起式C(019278)

2024-05-09     1.04261.7072%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,002.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-24.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.17
基金赎回款-0.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值978.73