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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)

2025-02-05     1.0319-0.0678%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值77,746.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		220.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款3.79
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值77,970.07