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鹏华安盈宝货币E(019288)

2024-05-08     0.48990.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值3,170,180.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		60,644.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,286,490.28
基金赎回款13,506,772.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,220,282.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		60,644.65
期末基金净值1,949,897.76