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鹏华兴鑫宝货币E(019290)

2024-05-08     0.46080.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值2,525,932.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		54,137.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,706,967.73
基金赎回款30,619,783.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-912,816.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		54,137.90
期末基金净值1,613,116.38