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德邦新回报灵活配置混合C(019291)

2024-05-07     1.3814-0.1157%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值7,325.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-915.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,327.37
基金赎回款6,252.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,924.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,484.34