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浙商之江凤凰联接C(019292)

2024-05-10     1.64710.6785%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值4,430.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-549.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,928.39
基金赎回款1,555.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,372.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,254.13