0.2701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,242.68 | 215,245.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,252.11 | 5,934.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,248.54 | 59,384.62 |
| 基金赎回款 | 24,403.61 | 129,060.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,155.07 | -69,676.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,306.82 | 4,260.81 |
| 期末基金净值 | 145,032.91 | 147,242.68 |