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光大保德信红利混合C(019303)

2024-05-10     1.8478-0.3344%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值38,434.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,049.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,771.15
基金赎回款3,298.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,472.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,857.20