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德邦短债E(019304)

2024-05-21     1.13130.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,085.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,410.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款721,875.03
基金赎回款285,752.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		436,122.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值444,618.17