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大成惠利纯债债券C(019307)

2024-05-21     1.0187-0.0098%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值158,090.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,262.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款255,006.64
基金赎回款206,030.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		48,976.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		14,092.78
期末基金净值200,236.78