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光大保德信中小盘混合C(019308)

2024-05-13     1.3222-0.5416%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值10,118.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,167.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,302.05
基金赎回款1,494.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-192.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,758.81