-0.2598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,896.55 | 3,102.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -159.08 | -192.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147.07 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 153.08 | -13.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6.02 | -13.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,731.46 | 2,896.55 |