行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310)

2024-05-15     0.9739-0.0205%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值3,102.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-192.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款-13.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,896.55