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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)

2024-12-10     1.2566-0.3094%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,408.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,237.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款41,136.33
基金赎回款18,761.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		22,374.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值26,020.54