2.6444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,535.53 | 1,027.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -407.11 | -103.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,315.99 | 1,060.76 |
| 基金赎回款 | 2,183.74 | -449.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,132.25 | 611.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,260.67 | 1,535.53 |