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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)

2024-05-08     0.8671-1.5889%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,027.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-103.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,060.76
基金赎回款-449.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		611.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,535.53