0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 194,517.62 | 194,517.62 | 235,870.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,263.21 | 5,791.56 | 6,305.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 351,468.40 | 117,780.07 | 113,742.88 |
| 基金赎回款 | 239,310.37 | 67,645.66 | 161,400.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,158.03 | 50,134.41 | -47,657.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317,938.86 | 250,443.59 | 194,517.62 |