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银华纯债信用债券(LOF)D(019317)

2024-05-08     1.15990.0345%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值235,870.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,305.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款113,742.88
基金赎回款161,400.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-47,657.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值194,517.62