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汇添富国证2000指数增强A(019318)

2024-11-26     1.0795-0.6808%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值32,462.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,858.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,905.70
基金赎回款28,105.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,199.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,404.99