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中信建投致远混合A(019322)

2024-11-22     0.9725-3.5888%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,968.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,793.32
基金赎回款-22,588.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,795.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,168.04