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国泰金盛回报混合C(019329)

2024-11-20     1.01890.3249%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值58,721.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-313.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,569.03
基金赎回款-55,478.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-47,909.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,498.58