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大成红利汇聚混合C(019335)

2025-01-27     1.09590.4307%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值27,215.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款4.55
基金赎回款-26,060.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26,055.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,157.64