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创金合信启富优选股票发起C(019339)

2024-05-09     0.97321.2484%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,069.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		80.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款801.67
基金赎回款89.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		711.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,861.35