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富国价值发现混合C(019343)

2024-11-20     1.09371.0066%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值31,447.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,195.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,813.92
基金赎回款33,457.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,644.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,998.01