-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 540,433.98 | 94,037.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,731.00 | 9,045.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,798.24 | 573,612.74 |
| 基金赎回款 | 380,705.14 | -111,995.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,093.11 | 461,617.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,266.55 |
| 期末基金净值 | 633,258.08 | 540,433.98 |