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广发聚源债券(LOF)B(019344)

2024-05-10     1.14000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值94,037.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,045.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款573,612.74
基金赎回款-111,995.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		461,617.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		24,266.55
期末基金净值540,433.98